Portfolio Intelligence Dashboard

20

Top Aktien-Empfehlungen

Portfolio optimiert

56.2%

US-Märkte Anteil

Globale Diversifikation

5.5%

Deutschland Anteil

Heimatmarkt-Basis

23

Handlungsempfehlungen

Trend-Analyse aktiv

Regionale Verteilung

Sektor-Verteilung

Top 5 Empfehlungen

Alle anzeigen →

Aktie	Gewichtung	Performance	Tech. Trend	Volatilität	Risiko
🌍 MSFT Microsoft Corp.	8.8%	-1.1%	➡️ Seitwärts	18.7%	⭐⭐☆☆☆
🌍 GOOGL Alphabet Inc.	6.3%	+8.3%	📈 Stark steigend	20.6%	⭐⭐⭐☆☆
🌍 SHEL Shell plc	5.5%	+7.0%	📈 Stark steigend	30.0%	⭐⭐⭐☆☆
🌍 COST Costco Wholesale Corp.	6.0%	+2.0%	↗️ Steigend	18.0%	⭐⭐☆☆☆
🌍 LIN Linde plc	6.0%	+1.5%	↗️ Steigend	20.0%	⭐⭐☆☆☆

Regionale Allocation

Sektor-Allocation

Risiko-Verteilung

Portfolio-Gewichtung

Standard-Portfolio

STANDARD

🌍 MSFT

Microsoft Corp.

8.8%

➡️

🌍 GOOGL

Alphabet Inc.

6.3%

➡️

🌍 SHEL

Shell plc

5.5%

➡️

🌍 COST

Costco Wholesale Corp.

6.0%

➡️

🌍 LIN

Linde plc

6.0%

➡️

🌍 TSM

Taiwan Semiconductor Manufactu...

6.4%

➡️

🌍 LLY

Eli Lilly and Co.

5.5%

➡️

🌍 NVO

Novo Nordisk A/S

5.7%

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🌍 SAP

SAP SE

5.5%

➡️

🌍 BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

3.0%

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🌍 V

Visa Inc.

3.0%

➡️

🌍 DOV

Dover Corp.

3.0%

➡️

🌍 ASML

ASML Holding N.V.

3.7%

➡️

🌍 AVGO

Broadcom Inc.

4.3%

➡️

🌍 XYL

Xylem Inc.

2.5%

➡️

🌍 AMZN

Amazon.com Inc.

5.0%

➡️

🌍 NVDA

NVIDIA Corp.

4.0%

➡️

🌍 AIR

Airbus SE

2.8%

➡️

🌍 META

Meta Platforms Inc.

2.0%

➡️

🌍 CASH.EUR

Cash und kurzfristige Liquidit...

11.0%

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Quantum Rockets

QUANTUM ROCKETS

🇺🇸 OKTA

Okta

2.0%

➡️

🇺🇸 SRT3.DE

Sartorius Vz

4.0%

➡️

🇺🇸 ADS.DE

Adidas

2.0%

➡️

🇺🇸 DDOG

Datadog

4.0%

➡️

🇺🇸 KLIC

KLIC

3.0%

➡️

🇺🇸 PYPL

PayPal

4.0%

➡️

🇺🇸 ENS

ENS

3.0%

➡️

🇺🇸 ZAL.DE

Zalando

2.0%

➡️

🌍 BTG

B2Gold

2.0%

➡️

🇺🇸 NOW

ServiceNow

7.0%

➡️

🇺🇸 SPOT

Spotify

3.0%

➡️

🇺🇸 PRIM

PRIM

5.0%

➡️

🇺🇸 TMV.DE

Teamviewer

2.0%

➡️

🇺🇸 MIR

MIR

2.0%

➡️

🇺🇸 NVT

NVT

3.0%

➡️

🇺🇸 FLS

FLS

3.0%

➡️

🇺🇸 COIN

Coinbase

2.0%

➡️

🇺🇸 RAL

RAL

2.0%

➡️

🇺🇸 DOV

DOV

2.0%

➡️

🇺🇸 CACI

CACI

2.0%

➡️

Vergleichs-Analyse

USA-Anteil Vergleich

56.2%

Standard

0%

Quantum Rockets

Deutschland-Anteil

5.5%

Standard

0%

Quantum Rockets

Aktienanzahl

20

Standard

20

Quantum Rockets

Alle Aktienempfehlungen

Rang ⇅	Aktie ⇅	Sektor ⇅	Gewichtung ⇅	Performance 1M ⇅	Tech. Trend ⇅	Volatilität ⇅	Google Trends ⇅	Analyst Rating ⇅	P/E Ratio ⇅	Risiko ⇅	Entry Timing ⇅	Begründung ⇅
#1	🌍 MSFT Microsoft Corp.	Technology	8.8%	-1.1%	➡️ Seitwärts	18.7%	📈 Steigend	🐂 Bullish	36.9	⭐⭐☆☆☆	⏳ Abwarten	Hohe Qualität und wiederkehrende Umsätze. Wegen hoher Renditen und fehlender kon...
#2	🌍 GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.3%	+8.3%	📈 Stark steigend	20.6%	📈 Steigend	🐂 Bullish	22.2	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Stärkstes bestätigtes Momentum unter den Kernpositionen. Earnings-Nähe verhinder...
#3	🌍 SHEL Shell plc	Energy	5.5%	+7.0%	📈 Stark steigend	30.0%	📉 Fallend	🐂 Bullish	12.0	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Profitiert von Ölpreisen über 100 USD und bildet einen wichtigen Gegenspieler zu...
#4	🌍 COST Costco Wholesale Corp.	Consumer Staples	6.0%	+2.0%	↗️ Steigend	18.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	45.0	⭐⭐☆☆☆	⚠️ Vorsichtig	Defensives Geschäftsmodell mit stabiler Nachfrage. Hohe Bewertung verhindert ein...
#5	🌍 LIN Linde plc	Materials	6.0%	+1.5%	↗️ Steigend	20.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	⭐⭐☆☆☆	⚠️ Vorsichtig	Preissetzungsmacht, defensive Industriegase und langfristige Verträge passen zum...
#6	🌍 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technology	6.4%	+1.0%	➡️ Seitwärts	35.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	22.0	⭐⭐⭐⭐☆	earnings_abwarten	Strukturell unverzichtbarer Halbleiterfertiger. Wegen Earnings am Analysestag we...
#7	🌍 LLY Eli Lilly and Co.	Healthcare	5.5%	+1.0%	➡️ Seitwärts	30.0%	📉 Fallend	🐂 Bullish	40.0	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Defensives Wachstum und GLP-1-Marktführerschaft. Bewertung und Earnings-Nähe beg...
#8	🌍 NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	5.7%	-2.0%	➡️ Seitwärts	32.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Globale Healthcare-Diversifikation und strukturelles Adipositaswachstum. Nicht w...
#9	🌍 SAP SAP SE	Technology	5.5%	+2.0%	↗️ Steigend	26.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	⭐⭐☆☆☆	earnings_abwarten	Cloud-Transformation und wiederkehrende Umsätze. Earnings in sechs Tagen spreche...
#10	🌍 BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financials	3.0%	+2.0%	↗️ Steigend	15.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	22.0	⭐⭐☆☆☆	⚠️ Vorsichtig	Bilanzstärke, Versicherungserträge und interne Diversifikation stabilisieren das...
#11	🌍 V Visa Inc.	Financials	3.0%	-0.3%	➡️ Seitwärts	18.0%	❓ Keine Daten	➖ Neutral	31.5	⭐⭐☆☆☆	⚠️ Vorsichtig	Schwarmallokation steigt um 22,8%, das Kursmomentum ist mit -0,3% aber seitwärts...
#12	🌍 DOV Dover Corp.	Industrials	3.0%	+2.5%	↗️ Steigend	24.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	23.0	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Profiteur der Flüssigkeitskühlungs- sowie Gas- und Fluidik-Aftermarket-Kette für...
#13	🌍 ASML ASML Holding N.V.	Technology	3.7%	+4.5%	↗️ Steigend	34.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	30.0	⭐⭐⭐⭐☆	⚠️ Vorsichtig	Technischer Aufwärtstrend und +4,49% im Monat stehen einer um 20,7% gesunkenen S...
#14	🌍 AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.3%	-0.0%	➡️ Seitwärts	29.2%	📈 Steigend	🐂 Bullish	107.4	⭐⭐⭐⭐☆	⚠️ Vorsichtig	Schwarmbeteiligung fällt um 27,1%, der Kurs ist jedoch nur seitwärts. Keine zusä...
#15	🌍 XYL Xylem Inc.	Industrials	2.5%	+1.5%	↗️ Steigend	23.0%	📈 Steigend	🐂 Bullish	28.0	⭐⭐⭐☆☆	⚠️ Vorsichtig	Wasserinfrastruktur ist defensiver als klassische Industrie. Die erst 14 Tage al...
#16	🌍 AMZN Amazon.com Inc.	Consumer Discretionary	5.0%	-4.4%	↘️ Fallend	32.5%	📈 Steigend	🐂 Bullish	33.8	⭐⭐⭐☆☆	⏳ Abwarten	Langfristige AWS- und Handelsqualität bleibt, aber -4,4% Monatsperformance, Abwä...
#17	🌍 NVDA NVIDIA Corp.	Technology	4.0%	+0.7%	➡️ Seitwärts	26.3%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	56.4	⭐⭐⭐⭐⭐	⏳ Abwarten	Struktureller KI-Marktführer, aber Seitwärtstrend, -18,3% Schwarmbeteiligung und...
#18	🌍 AIR Airbus SE	Industrials	2.8%	+0.5%	➡️ Seitwärts	30.0%	📈 Steigend	🐂 Bullish	25.0	⭐⭐⭐⭐☆	⚠️ Vorsichtig	Erst 14 Tage im Portfolio. Ohne fundamentalen Bruch wäre ein Verkauf unnötiges k...
#19	🌍 META Meta Platforms Inc.	Communication Services	2.0%	+3.4%	➡️ Seitwärts	41.6%	📈 Steigend	🐂 Bullish	26.8	⭐⭐⭐☆☆	earnings_abwarten	Kleine Position begrenzt das Earnings-Risiko. Wegen der Ergebnisse in sechs Tage...
#20	🌍 CASH.EUR Cash und kurzfristige Liquidität	Cash	11.0%	N/A	stable	0.0%	❓ Keine Daten	➖ Neutral	N/A	⭐☆☆☆☆	✅ Optimal	Liquiditätsreserve für Fed-, EZB-, PCE-, BIP-, Zoll- und Earnings-Risiken; zugle...

Handlungsempfehlungen

🔴 Vollständig verkaufen (1)

AMD

Kompletter Verkauf

Regelbasierter Trailing-Stop nach Peak-Gewinn von +87,3% ausgelöst; aktueller Gewinn etwa +65,5%. Zusätzlich fällt die Schwarmbeteiligung um 23,5%. Der positive Gewinn wird gesichert.

🟡 Position reduzieren (2)

NVDA

6.1% → 4.0%

Seitwärtstrend, nur +0,7137% im Monat, um 18,3% rückläufige Schwarmbeteiligung sowie hohe Zins- und Bewertungsabhängigkeit.

AMZN

7.0% → 5.0%

Technischer Abwärtstrend, -4,4% Monatsperformance und erhöhtes Ereignisrisiko durch Earnings am 29.10.

🔵 Position halten (17)

MSFT

Aktuelle Position: 8.8%

Qualitätsanker; keine Erhöhung vor Earnings und FOMC.

TSM

Aktuelle Position: 6.4%

Earnings am Analysestag; keine erzwungene Transaktion.

GOOGL

Aktuelle Position: 6.3%

Starker Aufwärtstrend und +8,3% im Monat; Earnings-Risiko verhindert Aufstockung.

COST

Aktuelle Position: 6.0%

Defensiver Basiskonsum und robuste Kundenbindung.

LIN

Aktuelle Position: 6.0%

Preissetzungsmacht und defensive Industriequalität.

NVO

Aktuelle Position: 5.7%

Healthcare-Wachstum; gemeinsame GLP-1-Allokation mit LLY bereits ausreichend.

LLY

Aktuelle Position: 5.5%

Strukturelles Wachstum, aber hohe Bewertung und naher Earnings-Termin.

SAP

Aktuelle Position: 5.5%

Cloud-Qualität; Earnings in sechs Tagen abwarten.

SHEL

Aktuelle Position: 5.5%

Energie- und Inflationsschutz bei Ölpreisen über 100 USD.

AVGO

Aktuelle Position: 4.3%

Schwarmtrend schwächer, aber Kurs nur seitwärts und Position bereits begrenzt.

ASML

Aktuelle Position: 3.7%

Technischer Aufwärtstrend und +4,4944% im Monat gleichen sinkende Schwarmbeteiligung teilweise aus.

BRK-B

Aktuelle Position: 3.0%

Defensiver Diversifikator und Bilanzqualität.

V

Aktuelle Position: 3.0%

Rising Star im Schwarm, aber seitwärtiger Kurs und nahe Earnings.

AIR

Aktuelle Position: 2.8%

Erst 14 Tage gehalten; kein fundamentaler Grund für kurzfristigen Ausstieg.

XYL

Aktuelle Position: 2.5%

Defensive Wasserinfrastruktur; junge Position wird beibehalten.

Regionale Verteilung

Länder-Details

🇺🇸 Vereinigte Staaten

0%

Fokus

Technologie

🇩🇪 Deutschland

0%

Fokus

Industrie

🌍 International

0%

Fokus

Diversifikation

Sektor-Verteilung

Sektor-Performance

💻 Technology

32.7%

📊 Communication Services

8.3%

📊 Consumer Discretionary

5.0%

📊 Consumer Staples

6.0%

📊 Healthcare

11.2%

📊 Energy

5.5%

📊 Materials

6.0%

🏦 Financials

6.0%

🏭 Industrials

8.3%

📊 Cash

11.0%

📊 Total

100.0%

Risiko-Verteilung

Risiko-Faktoren

Risiko-Verteilung

1

Sehr niedrig

6

Niedrig

8

Mittel

4

Hoch

1

Sehr hoch

Hochrisiko-Positionen (5)

TSM Risiko 4 • 6.4%

ASML Risiko 4 • 3.7%

AVGO Risiko 4 • 4.3%

NVDA Risiko 5 • 4.0%

AIR Risiko 4 • 2.8%

Identifizierte Risiko-Faktoren

⚠️ Weitere Fed- oder EZB-Zinserhöhungen bei gleichzeitig schwächerem Wachstum.

⚠️ US-Zehnjahresrendite dauerhaft über 5,3%.

⚠️ Ölpreisschock und Zweitrundeneffekte auf Transport, Löhne und Margen.

⚠️ Auslaufen der US-China-Zollaussetzung am 10.11.2026.

⚠️ Hohe gemeinsame Faktorabhängigkeit der Halbleiterpositionen.

⚠️ GLP-1-Bewertungs-, Wettbewerbs- und Produktionsrisiken bei LLY und NVO.

⚠️ Taiwan- und Lieferkettenrisiken bei TSM und ASML.

⚠️ EUR/USD-Währungsrisiko für einen Anleger aus dem Euroraum.

⚠️ Fehlende Schwarm- und Momentumvalidierung bei DOV.

+1.5%

Durchschnittliche 1M-Performance

Portfolio-Performance

25.2%

Durchschnittliche Volatilität

Erhöhte Volatilität

7

Google Trends steigend

von 20 Aktien

18

Analyst-Ratings "Bullish"

90% der Positionen

Performance-Analyse

Volatilitäts-Analyse

Google Trends Sentiment

Analyst-Ratings

Detaillierte Marktdaten-Analyse

📊 Zeigt Marktdaten für das aktuell ausgewählte Portfolio

Aktie	Tech. Trend	Performance 1M	Performance 3M	Volatilität 30T	Google Trends	Analyst Rating	P/E Ratio	ROE	Debt/Equity	Entry Timing
🌍 MSFT Microsoft Corp.	➡️ Seitwärts	-1.1%	+11.0%	18.7%	📈 Steigend	🐂 Bullish	36.9	0.3%	32.66	⏳ Abwarten
🌍 GOOGL Alphabet Inc.	📈 Stark steigend	+8.3%	+20.7%	20.6%	📈 Steigend	🐂 Bullish	22.2	0.3%	11.48	⚠️ Gestaffelt
🌍 SHEL Shell plc	📈 Stark steigend	+7.0%	+18.0%	30.0%	📉 Fallend	🐂 Bullish	12.0	15.0%	0.50	⚠️ Gestaffelt
🌍 COST Costco Wholesale Corp.	↗️ Steigend	+2.0%	+5.0%	18.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	45.0	30.0%	0.40	⚠️ Gestaffelt
🌍 LIN Linde plc	↗️ Steigend	+1.5%	+5.0%	20.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	18.0%	0.40	⚠️ Gestaffelt
🌍 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing	➡️ Seitwärts	+1.0%	+8.0%	35.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	22.0	30.0%	0.30	earnings_abwarten
🌍 LLY Eli Lilly and Co.	➡️ Seitwärts	+1.0%	+6.0%	30.0%	📉 Fallend	🐂 Bullish	40.0	55.0%	1.60	⚠️ Gestaffelt
🌍 NVO Novo Nordisk A/S	➡️ Seitwärts	-2.0%	+3.0%	32.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	65.0%	0.50	⚠️ Gestaffelt
🌍 SAP SAP SE	↗️ Steigend	+2.0%	+8.0%	26.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	28.0	16.0%	0.20	earnings_abwarten
🌍 BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	↗️ Steigend	+2.0%	+5.0%	15.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	22.0	12.0%	0.20	⚠️ Gestaffelt
🌍 V Visa Inc.	➡️ Seitwärts	-0.3%	+12.8%	18.0%	❓ Keine Daten	➖ Neutral	31.5	0.6%	67.82	⚠️ Gestaffelt
🌍 DOV Dover Corp.	↗️ Steigend	+2.5%	+9.0%	24.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	23.0	18.0%	0.70	⚠️ Gestaffelt
🌍 ASML ASML Holding N.V.	↗️ Steigend	+4.5%	+12.0%	34.0%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	30.0	50.0%	0.30	⚠️ Gestaffelt
🌍 AVGO Broadcom Inc.	➡️ Seitwärts	-0.0%	+25.2%	29.2%	📈 Steigend	🐂 Bullish	107.4	0.2%	166.03	⚠️ Gestaffelt
🌍 XYL Xylem Inc.	↗️ Steigend	+1.5%	+7.0%	23.0%	📈 Steigend	🐂 Bullish	28.0	14.0%	0.20	⚠️ Gestaffelt
🌍 AMZN Amazon.com Inc.	↘️ Fallend	-4.4%	+9.3%	32.5%	📈 Steigend	🐂 Bullish	33.8	0.2%	47.81	⏳ Abwarten
🌍 NVDA NVIDIA Corp.	➡️ Seitwärts	+0.7%	+31.7%	26.3%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	56.4	1.2%	12.27	⏳ Abwarten
🌍 AIR Airbus SE	➡️ Seitwärts	+0.5%	+4.0%	30.0%	📈 Steigend	🐂 Bullish	25.0	20.0%	1.00	⚠️ Gestaffelt
🌍 META Meta Platforms Inc.	➡️ Seitwärts	+3.4%	+16.2%	41.6%	📈 Steigend	🐂 Bullish	26.8	0.4%	25.41	earnings_abwarten
🌍 CASH.EUR Cash und kurzfristige Liquidität	stable	+0.0%	+0.0%	0.0%	❓ Keine Daten	➖ Neutral	N/A	0.0%	0.00	✅ Optimal
🇺🇸 OKTA Okta	📈 Stark steigend	+11.3%	+40.5%	50.7%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 SRT3.DE Sartorius Vz	↗️ Steigend	+7.8%	+4.0%	35.6%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 ADS.DE Adidas	📈 Stark steigend	+10.2%	-14.5%	24.5%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal
🇺🇸 DDOG Datadog	📈 Stark steigend	+17.0%	+1.8%	45.3%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 KLIC KLIC	↗️ Steigend	+7.5%	-21.1%	47.0%	❓ Keine Daten	❓ Keine Daten	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 PYPL PayPal	➡️ Seitwärts	+4.3%	+1.3%	24.8%	📈 Steigend	➖ Neutral	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 ENS ENS	➡️ Seitwärts	+1.8%	-14.1%	31.6%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 ZAL.DE Zalando	📈 Stark steigend	+12.4%	-12.2%	28.0%	➡️ Stabil	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal
🌍 BTG B2Gold	➡️ Seitwärts	-4.4%	+31.8%	43.5%	📉 Fallend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 NOW ServiceNow	➡️ Seitwärts	-1.4%	+33.7%	29.3%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 SPOT Spotify	↘️ Fallend	-6.1%	+8.0%	36.2%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 PRIM PRIM	➡️ Seitwärts	+1.8%	-13.8%	41.4%	📉 Fallend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 TMV.DE Teamviewer	➡️ Seitwärts	+3.2%	+18.2%	31.7%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⚠️ Gestaffelt
🇺🇸 MIR MIR	➡️ Seitwärts	+1.5%	-2.6%	53.7%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 NVT NVT	➡️ Seitwärts	+4.0%	-4.1%	40.4%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 FLS FLS	➡️ Seitwärts	-0.9%	+2.2%	29.5%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal
🇺🇸 COIN Coinbase	➡️ Seitwärts	+0.5%	+3.4%	62.5%	📈 Steigend	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	⏳ Abwarten
🇺🇸 RAL RAL	↗️ Steigend	+6.6%	+3.6%	26.5%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal
🇺🇸 DOV DOV	➡️ Seitwärts	+2.3%	-8.7%	15.3%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal
🇺🇸 CACI CACI	↘️ Fallend	-5.1%	+28.0%	29.2%	❓ Keine Daten	🐂 Bullish	N/A	N/A	N/A	✅ Optimal

Optionen Prognose Analyse

Portfolio Optionen Prognose Übersicht

Lade Optionen Prognose Daten...

Implizierte Bewegungs-Analyse

Markt Skew Verteilung

Options Fear & Greed Index

Confidence Intervals (68%/95%)

Fächer Charts - Wahrscheinlichkeits-Verteilungen

Generiere Fächer Charts für Top Positionen...

Detaillierte Optionen Prognose Daten

Symbol	Aktueller Kurs	Implizierte Bewegung	Markt Skew	Angst/Gier	68% Spanne	95% Spanne	Laufzeit Tage
Lade Optionen Prognose Daten...

Machine Learning & Scientific Analysis

Machine Learning Vorhersagen (30 Tage)

Symbol	Ensemble Prognose	LSTM Neural Net	Random Forest	Gradient Boosting	Konfidenz	Aktueller Preis	Signal
Wird geladen...

Marktregime-Analyse

Bull Market

Starker Aufwärtstrend

Konfidenz: 100.0%

Regime-Indikatoren

VIX (Volatilität)	16.87
RSI (Momentum)	51.51
Volatilität 20T	0.10
Momentum 1M	2.2%
Momentum 3M	2.8%
Trend-Konsistenz	80.0%

Earnings Whispers vs. Actual (Portfolio-Aktien)

Symbol	Nächster Termin	Erwartung	Whisper	Letzter Surprise	Post-Earnings Drift	Signal
Wird geladen...

Backtesting Performance (Portfolio-spezifisch)

Strategie	Anzahl Tests	Durchschnitts-Return	Sharpe Ratio	Max Drawdown	Win Rate	Bewertung
Wird geladen...

Interactive Portfolio Builder

Drag & Drop Your Portfolio

Portfolio wird geladen...

Add New Position

Portfolio Actions

Portfolio Summary

Total Positions: 0

Total Weight: 0%

Estimated Risk: Medium

Expected Return: +8.5%

Interactive Charts & Analysis

Advanced Price Chart

Data source: Loading...

What-If Scenarios

Market Scenario:

Time Horizon: 6 months

Risk Tolerance: Medium

Projected Results:

Expected Return: +12.4%

Best Case: +28.7%

Worst Case: -8.2%

ML Prediction Timeline

Advanced Performance Dashboard

Live

Performance Dashboard - Erweiterte Analytics

Was zeigt dieser Bereich:

KI-Vorhersagen: Machine Learning basierte Kursprognosen
Backtesting: Historische Performance-Simulation der Strategien
Marktregime: Erkennung von Bull/Bear/Crisis/Sideways Märkten
Earnings Analysis: Auswertung von Earnings Whispers vs. tatsächlichen Ergebnissen
Risk Metrics: Sharpe Ratio, Max Drawdown, Alpha/Beta Berechnungen

ML-Modelle im Detail erklärt:

LSTM Neural Networks

Was es macht: Analysiert historische Kursverläufe und erkennt Muster in den letzten 60 Tagen

Wie es funktioniert: Das Modell "merkt" sich wichtige Ereignisse der Vergangenheit und kann daraus zukünftige Kursbewegungen vorhersagen

Stärken: Sehr gut bei Trendvorhersagen, erkennt komplexe Muster

Random Forest Ensemble

Was es macht: Kombiniert hunderte von "Entscheidungsbäumen" für robuste Vorhersagen

Wie es funktioniert: Jeder Baum gibt eine "Stimme" ab, die Mehrheitsentscheidung gewinnt

Stärken: Sehr stabil, weniger anfällig für Ausreißer, gut erklärbar

XGBoost Gradient Boosting

Was es macht: Lernt aus den Fehlern vorheriger Modelle und wird immer besser

Wie es funktioniert: Baut nacheinander Modelle auf, wobei jedes die Fehler des vorherigen korrigiert

Stärken: Extrem genau, gewinnt viele ML-Wettbewerbe

Hidden Markov Models

Was es macht: Erkennt verschiedene "Marktregime" (Bull/Bear/Seitwärts)

Wie es funktioniert: Nimmt an, dass Märkte in verschiedenen "Zuständen" sind, die sich ändern

Stärken: Perfekt für Timing von Ein-/Ausstiegspunkten

Modell-Performance Metriken

Accuracy: Wie oft lag das Modell richtig? (meist 65-75%)
Sharpe Ratio: Risiko-adjustierte Rendite (>1.5 ist sehr gut)
Max Drawdown: Größter Verlust in einer Periode (sollte <20% sein)
Alpha: Überrendite im Vergleich zum Markt
Beta: Korrelation mit dem Gesamtmarkt (1.0 = wie S&P500)

Total Portfolio Value

€127,450

+12.4% (24h)

AI Prediction Accuracy

84.2%

+2.1% (7d)

Sharpe Ratio

2.34

+0.15

Max Drawdown

-8.7%

-1.2%

Risk-Return Profile

Portfolio Heatmap

Asset Correlation Matrix

Smart Alert System

Active Alerts

Verkauf Empfehlung: AMD

Regelbasierter Trailing-Stop nach Peak-Gewinn von +87,3% ausgelöst; aktueller Gewinn etwa +65,5%. Zusätzlich fällt die Schwarmbeteiligung um 23,5%. Der positive Gewinn wird gesichert.

Alert • Jetzt

Reduzierung: NVDA

Seitwärtstrend, nur +0,7137% im Monat, um 18,3% rückläufige Schwarmbeteiligung sowie hohe Zins- und Bewertungsabhängigkeit. - Von 6.1% auf 4.0%

Alert • Jetzt

Reduzierung: AMZN

Technischer Abwärtstrend, -4,4% Monatsperformance und erhöhtes Ereignisrisiko durch Earnings am 29.10. - Von 7.0% auf 5.0%

Alert • Jetzt

Value-Chance: SHEL

Niedriges PE-Ratio: 12.0 - Potentiell unterbewertet

Alert • 4 Std.

Alert Settings

ML Prediction Alerts

Get notified when ML confidence > 80%

Market Regime Changes

Bull/Bear/Crisis mode transitions

Stop Loss Alerts

Position drops below threshold

Alert Frequency

Minimum Confidence (%)

50% 80% 95%

Export & Professional Reports

Executive Summary Report

Comprehensive portfolio analysis with ML insights

Last generated: Today, 17:45

Portfolio Data Export

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